Mes débuts en trading ont été à la fois compliqués et simples… Ouvrir un compte en démo, faire des gains (toujours en démo). Tout de suite, on imagine gagner des sommes folles, (c’est possible aussi), mais le plus compliqué malgé tout est la gestion de nos peurs,de nos « gourmandises », ainsi que l’aspect purement psychologique.
Avant tout, il faut comprendre qu’il y a un nombre important de façon de trader, et une multitude de statégies qui fonctionnent, non pas à 100 % mais avec un pourcentage suffisemment important pour que avec une mise en place d’un money management, les gains sont possibles.
Pour ceux qui sont intérsessés pas le trading, en fonds propres ou en fonds privés via les profirmes, un petit rappel, près de 90 % des particuliers perdent de l’argent.
Voici un petit listing de type de trading, à vous de trouver celui qui VOUS est adapté.
Choisir une stratégie adaptée
Chaque stratégie a ses avantages et inconvénients, et le choix dépend de votre profil de risque, de votre disponibilité et de votre expérience. Il est souvent conseillé de commencer par une stratégie simple, de la tester sur un compte démo, puis de l’adapter progressivement selon les résultats. Le succès en trading repose autant sur la maîtrise de votre stratégie que sur une gestion rigoureuse des risques.
En trading, il existe de nombreuses stratégies qui dépendent du style de trading, de l’horizon temporel et des objectifs de chaque trader. Voici une vue d’ensemble des principales stratégies en trading :
1. Trading selon l’horizon temporel
a. Scalping
Le scalping est une stratégie de trading à très court terme où les traders ouvrent et ferment des positions en quelques secondes ou minutes.
- Objectif : Profiter de petits mouvements de prix multiples dans la journée.
- Avantages : Potentiel de gains rapides.
- Inconvénients : Stress élevé, nécessite une concentration extrême et des frais de transaction importants.
b. Day Trading
Les positions sont ouvertes et fermées dans la même journée, sans conserver d’actifs d’un jour à l’autre.
- Objectif : Profiter des fluctuations intrajournalières.
- Avantages : Pas de risque lié aux écarts de prix pendant la nuit.
- Inconvénients : Exige beaucoup de temps et une analyse constante.
c. Swing Trading
Les positions sont conservées pendant quelques jours ou semaines pour capturer les mouvements les plus importants.
- Objectif : Exploiter des tendances à court ou moyen terme.
- Avantages : Moins chronophage que le day trading.
- Inconvénients : Exposition au risque de nouvelles sur plusieurs jours.
d. Trading de position (ou long terme)
Les positions sont maintenues pendant des semaines, des mois, voire des années.
- Objectif : Profiter des grandes tendances de marché.
- Avantages : Moins d’interventions fréquentes.
- Inconvénients : Nécessite une forte tolérance au risque et à la probabilité.
2. Trading selon les méthodes d’analyse
a. Analyser la technique
Les traders analysent les graphiques, les modèles de prix et les indicateurs techniques (RSI, MACD, moyennes mobiles, etc.) pour prédire les mouvements futurs.
- Outils : Graphiques, supports et résistances, figures chartistes (tête et épaules, double sommet, etc.).
- Avantages : Basé sur des données historiques, applicable à tous les marchés.
- Inconvénients : Peut être inefficace dans des marchés fondamentalement imprévisibles.
b. Analyse fondamentale
Les décisions sont basées sur l’analyse des fondamentaux économiques, financiers et d’entreprise.
- Exemple : Étude des rapports de bénéfices, des annonces de banques centrales, des indicateurs économiques (PIB, chômage).
- Avantages : Permet de comprendre la valeur induite d’un actif.
- Inconvénients : Moins efficace à court terme.
c. Algorithme de trading
Utilisation d’algorithmes ou de robots de trading pour exécuter des stratégies automatisées.
- Avantages : Rapidité, élimination des émotions.
- Inconvénients : Dépendance à la technologie et aux paramètres du programme.
3. Stratégies basées sur le marché
un. Trend Follow (suivi de tendance)
Le commerçant identifie une tendance (haussière ou baissière) et prend position dans le sens de celle-ci.
- Avantages : Potentiel de gains significatifs dans des marchés en forte tendance.
- Inconvénients : Inefficacité dans des marchés sans direction (RANGE).
b. Counter-Trend (contre-tendance)
Le trader parie sur un renversement de tendance en prenant des positions contraires à la direction actuelle.
- Avantages : Peut être très louable dans des marchés volatils.
- Inconvénients : Plus risqué car va à la rencontre de la tendance dominante.
c. Trading de RANGE
Le commerçant identifie des zones de support et de résistance et achète ou vend lorsque les prix atteignent ces niveaux.
- Avantages : Fonctionne bien dans des marchés sans tendance.
- Inconvénients : Inefficacité dans des marchés en forte tendance.
d. Échanges de cassures
Le trader prend position lorsqu’un actif dépasse un niveau clé de support ou de résistance.
- Avantages : Potentiel de gains rapides lors des ruptures de niveaux critiques.
- Inconvénients : Risque de faux signaux (fausses cassures).
4. Stratégies avancées
a. Couverture
Le trader ouvre des positions opposées pour limiter les pertes potentielles.
- Exemple : Utilisation d’options pour protéger un portefeuille d’actions.
- Avantages : Réduction des risques.
- Inconvénients : Gains potentiels limités.
b. Arbitrage
Exploitation des écarts de prix sur différents marchés ou plateformes.
- Exemple : Acheter un actif à un prix bas sur un marché et le vendre plus cher sur un autre.
- Avantages : Risques faibles si exécutés rapidement.
- Inconvénients : Nécessité des outils avancés et des capitaux importants.
c. Trading sur les annonces
Le trader réagit aux nouvelles économiques ou d’entreprise (décisions de banque centrale, bénéfices trimestriels).
- Avantages : Volatilité accumulée, opportunités rapides.
- Inconvénients : Hautement spéculatif, peut entraîner des pertes importantes.
5. Stratégies spécifiques aux produits financiers
a. Trading sur le Forex
- Utilisation de paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD).
- Intégration des annonces économiques comme les taux d’intérêt ou les données d’emploi.
b. Trading sur les actions
- Focalisation sur les entreprises individuelles et leurs performances financières.
c. Trading sur les matières premières
- Exemples : Pétrole, ou, argent.
- Sensible aux conditions macroéconomiques et géopolitiques.
d. Trading sur les cryptomonnaies
- Exemples : Bitcoin, Ethereum.
- Marché très volatil et sensible aux nouvelles technologiques.